英大安盈30天滚动持有债券发起式A

(014511)公募债券型
+添加自选
1.1199 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1199
累计净值 [2026-04-22]
1.1201 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：0.68%
  • 最近半年：1.11%
  • 今年以来：0.75%
  • 最近一年：1.69%
  • 最近两年：6.23%
  • 最近三年：9.32%
  • 成立以来：11.99%
  • 成立日期：2022-03-21
  • 基金经理：吕一楠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.83亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.68亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：英大基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据