英大安盈30天滚动持有债券发起式A
(014511)公募债券型
1.1199
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1199
累计净值 [2026-04-22]
1.1201
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：6.23%
- 最近三年：9.32%
- 成立以来：11.99%
- 成立日期：2022-03-21
- 基金经理：吕一楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：英大基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1199 | 1.1199 | +0.02% |
| 2026-04-21 | 1.1197 | 1.1197 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.1195 | 1.1195 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.1194 | 1.1194 | +0.04% |
| 2026-04-16 | 1.1189 | 1.1189 | +0.03% |
| 2026-04-15 | 1.1186 | 1.1186 | +0.03% |
| 2026-04-14 | 1.1183 | 1.1183 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.1181 | 1.1181 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.1179 | 1.1179 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.1178 | 1.1178 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式A | 0.12% | 0.28% | 0.68% | 1.11% | 1.69% | 0.75% |
| 同类型排名 | 4439/7863 | 5487/7863 | 3989/7863 | 4688/7863 | 4152/7863 | 5232/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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吕一楠 上任时间：2022-03-21
吕一楠先生:中国。澳大利亚新南威尔士大学精算学、统计学硕士双学位,历任香港大新保险服务有限公司投资部投资分析师,中国人寿养老保险股份有限公司投资管理中心投资经理助理,交银施罗德基金管理有限公司固定收益部基金经理助理、专户投资部投资经理,北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理(拟任),现任英大基金管理有限公司固定收益部基金经理。2021年6月15日起担任英大通盈纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧