英大安盈30天滚动持有债券发起式A
(014511)公募债券型
1.1157
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单位净值 [2026-03-06]
1.1157
累计净值 [2026-03-06]
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净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：6.34%
- 最近三年：9.41%
- 成立以来：11.57%
- 成立日期：2022-03-21
- 基金经理：吕一楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：英大基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||