英大安盈30天滚动持有债券发起式A
(014511)公募债券型
1.1151
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.1151
累计净值 [2026-03-09]
1.1145
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：6.41%
- 最近三年：9.32%
- 成立以来：11.51%
- 成立日期：2022-03-21
- 基金经理：吕一楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：英大基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|