英大安盈30天滚动持有债券发起式A

(014511)公募债券型
+添加自选
1.1151 -0.05%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.1151
累计净值 [2026-03-09]
1.1145 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.45%
  • 最近半年：0.93%
  • 今年以来：0.31%
  • 最近一年：2.02%
  • 最近两年：6.41%
  • 最近三年：9.32%
  • 成立以来：11.51%
  • 成立日期：2022-03-21
  • 基金经理：吕一楠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.83亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.68亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：英大基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据