英大安盈30天滚动持有债券发起式A
(014511)公募债券型
1.1056
-0.08%-0.0009
单位净值 [2025-09-19]
1.1056
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：3.93%
- 最近两年：8.51%
- 最近三年：11.18%
- 成立以来：10.56%
- 成立日期：2022-03-21
- 基金经理：吕一楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：英大