万家安恒纯债3个月持有债券型A
(015022)公募债券型
1.0131
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.1043
累计净值 [2026-06-05]
1.0126
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：0.56%
- 最近两年：3.07%
- 最近三年：6.42%
- 成立以来：10.67%
- 成立日期：2022-02-16
- 基金经理：周潜玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0131 | 1.1043 | -0.05% |
| 2026-06-04 | 1.0136 | 1.1048 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.0134 | 1.1046 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.0136 | 1.1048 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0136 | 1.1048 | +0.06% |
| 2026-05-29 | 1.0130 | 1.1042 | +0.03% |
| 2026-05-28 | 1.0127 | 1.1039 | +0.04% |
| 2026-05-27 | 1.0123 | 1.1035 | +0.08% |
| 2026-05-26 | 1.0115 | 1.1027 | +0.04% |
| 2026-05-25 | 1.0111 | 1.1023 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 0.01% | 0.46% | 1.00% | 1.69% | 0.56% | 1.47% |
| 同类型排名 | 729/7919 | 675/7919 | 845/7919 | 1122/7919 | 2468/7919 | 1211/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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周潜玮 上任时间：2025-06-14
周潜玮先生:硕士,2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理。现任万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年05月21 展开∨ 收起∧