万家安恒纯债3个月持有债券型A

(015022)公募债券型
+添加自选
1.0131 -0.05%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.1043
累计净值 [2026-06-05]
1.0126 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.46%
  • 最近一季：1.00%
  • 最近半年：1.69%
  • 今年以来：1.47%
  • 最近一年：0.56%
  • 最近两年：3.07%
  • 最近三年：6.42%
  • 成立以来：10.67%
  • 成立日期：2022-02-16
  • 基金经理：周潜玮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.76亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.022025-06-13
20.052024-12-17
30.022022-12-16