万家安恒纯债3个月持有债券型A
(015022)公募债券型
1.0032
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0944
累计净值 [2026-03-06]
1.0033
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：0.30%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：-1.31%
- 最近两年：-3.74%
- 最近三年：-0.43%
- 成立以来：0.32%
- 成立日期：2022-02-16
- 基金经理：周潜玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-06-13 |
| 2 | 0.05 | 2024-12-17 |
| 3 | 0.02 | 2022-12-16 |