万家安恒纯债3个月持有债券型A
(015022)公募债券型
1.0110
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.1022
累计净值 [2026-06-12]
1.0113
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：0.26%
- 最近两年：2.75%
- 最近三年：6.09%
- 成立以来：10.44%
- 成立日期：2022-02-16
- 基金经理：周潜玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-06-13 |
| 2 | 0.05 | 2024-12-17 |
| 3 | 0.02 | 2022-12-16 |