万家安恒纯债3个月持有债券型A
(015022)公募债券型
1.0023
-0.09%-0.0009
单位净值 [2026-03-09]
1.0935
累计净值 [2026-03-09]
1.0014
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：-1.10%
- 最近两年：-3.84%
- 最近三年：-0.60%
- 成立以来：0.23%
- 成立日期：2022-02-16
- 基金经理：周潜玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||