万家安恒纯债3个月持有债券型A
(015022)公募债券型
1.0131
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.1043
累计净值 [2026-06-05]
1.0126
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：0.56%
- 最近两年：3.07%
- 最近三年：6.42%
- 成立以来：10.67%
- 成立日期：2022-02-16
- 基金经理：周潜玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细