万家安恒纯债3个月持有债券型A
(015022)公募债券型
1.0025
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.0937
累计净值 [2026-03-10]
1.0027
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：-1.00%
- 最近两年：-3.82%
- 最近三年：-0.61%
- 成立以来：0.25%
- 成立日期：2022-02-16
- 基金经理：周潜玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-28 | 万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-06-07 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江苏银行为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-06-06 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江苏银行为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-05-22 | 万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-05-22 | 万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号) |
| 2024-05-22 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2024-05-18 | 万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-04-19 | 万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-12 | 万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-04-12 | 万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) |
| 2024-04-12 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2024-04-11 | 万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-03-29 | 万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 万家基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |