万家安恒纯债3个月持有债券型A
(015022)公募债券型
1.0089
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.1001
累计净值 [2026-04-22]
1.0093
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：0.52%
- 最近两年：2.93%
- 最近三年：6.66%
- 成立以来：10.22%
- 成立日期：2022-02-16
- 基金经理：周潜玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||