万家安恒纯债3个月持有债券型A
(015022)公募债券型
1.0028
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-12]
1.0940
累计净值 [2026-03-12]
1.0031
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：-0.87%
- 最近两年：-3.72%
- 最近三年：-0.58%
- 成立以来：0.28%
- 成立日期：2022-02-16
- 基金经理：周潜玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||