招商添安1年定开债
(015049)公募债券型- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：3.41%
- 最近三年：7.14%
- 成立以来：11.94%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0094 | 1.1139 | +0.04% |
| 2026-07-21 | 1.0090 | 1.1135 | +0.00% |
| 2026-07-20 | 1.0090 | 1.1135 | -0.01% |
| 2026-07-17 | 1.0091 | 1.1136 | +0.01% |
| 2026-07-16 | 1.0090 | 1.1135 | +0.00% |
| 2026-07-15 | 1.0090 | 1.1135 | +0.01% |
| 2026-07-14 | 1.0089 | 1.1134 | +0.00% |
| 2026-07-13 | 1.0089 | 1.1134 | -0.01% |
| 2026-07-10 | 1.0090 | 1.1135 | +0.00% |
| 2026-07-09 | 1.0090 | 1.1135 | +0.01% |
更新日期：2026-07-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商添安1年定开债 | 0.04% | 0.19% | 0.60% | 1.57% | 1.62% | 1.70% |
| 同类型排名 | 4778/7964 | 1808/7964 | 1539/7964 | 1640/7964 | 4187/7964 | 2387/7964 |
| 四分位排名 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
王闯 上任时间：2024-11-26
王闯先生:中国,研究生、硕士。2010年7月至2010年12月任中国南山开发(集团)股份有限公司会计,2010年12月至2013年7月任德勤华永会计师事务所审计员,2013年8月至2014年12月在平安财险从事财务工作。2014年12月加入招商基金管理有限公司,曾任基金会计、交易员,先后从事债券核算及交易工作。2018年6月起加入固定收益投资部,曾任研究员、投资经理,现任招商招裕纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年9月9 展开∨ 收起∧
郭敏 上任时间：2026-04-29
郭敏女士:中国国籍,研究生、硕士。2012年4月至2013年4月在安永(中国)企业咨询有限公司工作,从事咨询工作;2013年6月至2015年4月在中荷人寿保险有限公司工作,任投资部信用评估研究员,主要负责银行协议存款评级以及信用债内部评级和研究工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任高级研究员,负责产业债和城投债的入库评级、信用跟踪、调研以及信用债策略研究工作,现任招商招旭纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间 展开∨ 收起∧