招商添安1年定开债

(015049)公募债券型
+添加自选
1.0098 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.1078
累计净值 [2026-04-22]
1.0102 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.50%
  • 最近一季：0.96%
  • 最近半年：1.20%
  • 今年以来：1.09%
  • 最近一年：1.46%
  • 最近两年：3.65%
  • 最近三年：7.91%
  • 成立以来：11.27%
  • 成立日期：2022-03-03
  • 基金经理：王闯
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：102.66亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：122.10亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据