招商添安1年定开债
(015049)公募债券型
1.0141
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.1121
累计净值 [2026-06-05]
1.0137
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：3.80%
- 最近三年：7.56%
- 成立以来：11.75%
- 成立日期：2022-03-03
- 基金经理：王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：102.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：123.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
重仓股明细
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