招商添安1年定开债
(015049)公募债券型
1.0077
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1017
累计净值 [2026-03-06]
1.0079
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：-0.84%
- 最近两年：-0.58%
- 最近三年：-0.12%
- 成立以来：0.77%
- 成立日期：2022-03-03
- 基金经理：王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：102.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：122.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
申购赎回费率
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