招商添安1年定开债

(015049)公募债券型
+添加自选
1.0141 -0.04%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.1121
累计净值 [2026-06-05]
1.0137 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.45%
  • 最近一季：1.06%
  • 最近半年：1.67%
  • 今年以来：1.52%
  • 最近一年：1.68%
  • 最近两年：3.80%
  • 最近三年：7.56%
  • 成立以来：11.75%
  • 成立日期：2022-03-03
  • 基金经理：王闯
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：102.66亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：123.96亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
--- --:-- 估算净值： --- 估算涨幅： ---
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%