招商添安1年定开债
(015049)公募债券型
1.0070
-0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.1010
累计净值 [2026-03-09]
1.0063
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：-0.62%
- 最近两年：-0.64%
- 最近三年：-0.28%
- 成立以来：0.70%
- 成立日期：2022-03-03
- 基金经理：王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：102.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：122.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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