招商添安1年定开债
(015049)公募债券型
1.0077
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1017
累计净值 [2026-03-06]
1.0079
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：-0.84%
- 最近两年：-0.58%
- 最近三年：-0.12%
- 成立以来：0.77%
- 成立日期：2022-03-03
- 基金经理：王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：102.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：122.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-08-08 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-14 |
| 3 | 0.01 | 2024-10-22 |
| 4 | 0.01 | 2024-06-12 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-14 |
| 6 | 0.01 | 2024-02-01 |
| 7 | 0.00 | 2023-12-04 |
| 8 | 0.01 | 2023-09-22 |
| 9 | 0.01 | 2023-07-11 |
| 10 | 0.01 | 2023-04-11 |
| 11 | 0.01 | 2023-01-12 |
| 12 | 0.01 | 2022-06-16 |