恒生前海恒利纯债A

(015331)公募债券型
+添加自选
0.9869 -0.05%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.0599
累计净值 [2026-06-05]
0.9864 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.43%
  • 最近一季：0.66%
  • 最近半年：1.30%
  • 今年以来：1.09%
  • 最近一年：-1.26%
  • 最近两年：-1.61%
  • 最近三年：2.94%
  • 成立以来：6.02%
  • 成立日期：2022-03-30
  • 基金经理：李维康,吕程
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.29亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：恒生前海基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-050.98691.0599-0.05%
2026-06-040.98741.0604+0.03%
2026-06-030.98711.0601-0.02%
2026-06-020.98731.0603-0.01%
2026-06-010.98741.0604+0.02%
2026-05-290.98721.0602+0.01%
2026-05-280.98711.0601+0.03%
2026-05-270.98681.0598+0.09%
2026-05-260.98591.0589+0.08%
2026-05-250.98511.0581+0.04%
业绩分析

更新日期：2026-06-05

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
恒生前海恒利纯债A-0.03%0.43%0.66%1.30%-1.26%1.09%
同类型排名1324/7919882/79191783/79193128/79193123/79192255/7919
四分位排名
优秀
优秀
优秀
良好
良好
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

吕程 上任时间：2023-05-09

吕程先生:中国国籍,金融工程学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部债券研究员,恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理助理,恒生前海基金管理有限公司集中交易部债券交易员,中国光大银行烟台支行投资银行部产品经理。现任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月9日任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年05月19日担任恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年05月29日起任恒生前海 展开∨ 收起∧

李维康 上任时间：2024-11-12

李维康先生:金融学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部投资经理,世纪证券有限责任公司资产管理部投资主办人、固定收益部研究员、交易员,富仁投资管理有限公司宏观研究员。现任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理、恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海短债债券型发起式证券投资基金。拟任恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧