恒生前海恒利纯债A

(015331)公募债券型
+添加自选
0.9819 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0549
累计净值 [2026-04-22]
0.9822 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.37%
  • 最近一季：0.51%
  • 最近半年：-0.68%
  • 今年以来：0.57%
  • 最近一年：-1.74%
  • 最近两年：-1.61%
  • 最近三年：3.08%
  • 成立以来：5.48%
  • 成立日期：2022-03-30
  • 基金经理：李维康,吕程
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.94亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.99亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：恒生前海基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-220.98191.0549+0.03%
2026-04-210.98161.0546+0.02%
2026-04-200.98141.0544+0.01%
2026-04-170.98131.0543+0.06%
2026-04-160.98071.0537+0.03%
2026-04-150.98041.0534+0.06%
2026-04-140.97981.0528+0.02%
2026-04-130.97961.0526+0.02%
2026-04-100.97941.0524+0.00%
2026-04-090.97941.0524-0.02%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
恒生前海恒利纯债A0.15%0.37%0.51%-0.68%-1.74%0.57%
同类型排名2551/78634553/78635288/78636831/78636443/78636219/7863
四分位排名
良好
一般
一般
较差
较差
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

吕程 上任时间：2023-05-09

吕程先生:中国国籍,金融工程学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部债券研究员,恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理助理,恒生前海基金管理有限公司集中交易部债券交易员,中国光大银行烟台支行投资银行部产品经理。现任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月9日任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年05月19日担任恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年05月29日起任恒生前海 展开∨ 收起∧

李维康 上任时间：2024-11-12

李维康先生:金融学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部投资经理,世纪证券有限责任公司资产管理部投资主办人、固定收益部研究员、交易员,富仁投资管理有限公司宏观研究员。现任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理、恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海短债债券型发起式证券投资基金。拟任恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧