恒生前海恒利纯债A
(015331)公募债券型
1.0268
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-04-30]
1.0678
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：2.79%
- 今年以来：1.91%
- 最近一年：4.35%
- 最近两年：6.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.92%
- 成立日期：2022-03-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0268 | 1.0678 | 0.07% |
| 2024-04-29 | 1.0261 | 1.0671 | -0.18% |
| 2024-04-26 | 1.0280 | 1.0690 | -0.13% |
| 2024-04-25 | 1.0293 | 1.0703 | -0.04% |
| 2024-04-24 | 1.0297 | 1.0707 | -0.08% |
| 2024-04-23 | 1.0305 | 1.0715 | 0.09% |
| 2024-04-22 | 1.0296 | 1.0706 | 0.08% |
| 2024-04-19 | 1.0288 | 1.0698 | 0.06% |
| 2024-04-18 | 1.0282 | 1.0692 | 0.07% |
| 2024-04-17 | 1.0275 | 1.0685 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒利纯债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 5.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 5.00亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 5.00亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 5.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-16 | 恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资公告 |
| 2024-03-13 | 关于恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金提高A、C类份额净值精度的公告 |
| 2024-03-02 | 恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金恢复大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 |
| 2024-01-19 | 恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2023-12-09 | 恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-11-09 | 恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加上海大智慧基金销售有限公司基金认购、申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 |
| 2023-10-25 | 恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-23 | 恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加深圳众禄基金销售股份有限公司基金认购、申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 |
| 2023-08-31 | 恒生前海基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-28 | 恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加浙江同花顺基金销售有限公司基金认购、申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 |
| 2023-08-23 | 恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加腾安基金销售（深圳）有限公司基金认购、申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 |
| 2023-08-02 | 恒生前海基金管理有限公司恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2023年第3期 |
| 2023-08-02 | 恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-08-01 | 恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |