恒生前海恒利纯债A

(015331)公募债券型
+添加自选
0.9802 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.0532
累计净值 [2026-03-06]
0.9800 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.62%
  • 最近半年：-1.07%
  • 今年以来：0.40%
  • 最近一年：-1.08%
  • 最近两年：-3.90%
  • 最近三年：-3.43%
  • 成立以来：-1.98%
  • 成立日期：2022-03-30
  • 基金经理：李维康,吕程
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.94亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.99亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：恒生前海基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据