恒生前海恒利纯债A

(015331)公募债券型
+添加自选
0.9789 -0.13%-0.0013
单位净值 [2026-03-09]
1.0519
累计净值 [2026-03-09]
0.9776 -0.13%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.01%
  • 最近一季：0.34%
  • 最近半年：-0.81%
  • 今年以来：0.27%
  • 最近一年：-0.91%
  • 最近两年：-4.04%
  • 最近三年：-3.69%
  • 成立以来：-2.11%
  • 成立日期：2022-03-30
  • 基金经理：李维康,吕程
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.94亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.99亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：恒生前海基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据