恒生前海恒利纯债A

(015331)公募债券型
+添加自选
0.9869 -0.05%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.0599
累计净值 [2026-06-05]
0.9864 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.43%
  • 最近一季：0.66%
  • 最近半年：1.30%
  • 今年以来：1.09%
  • 最近一年：-1.26%
  • 最近两年：-1.61%
  • 最近三年：2.94%
  • 成立以来：6.02%
  • 成立日期：2022-03-30
  • 基金经理：李维康,吕程
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.29亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：恒生前海基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
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