恒生前海恒利纯债A
(015331)公募债券型
0.9789
-0.13%-0.0013
单位净值 [2026-03-09]
1.0519
累计净值 [2026-03-09]
0.9776
-0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：-0.81%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：-0.91%
- 最近两年：-4.04%
- 最近三年：-3.69%
- 成立以来：-2.11%
- 成立日期：2022-03-30
- 基金经理：李维康,吕程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-06 | 恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-06-27 | 恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-27 | 恒生前海基金管理有限公司恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1期 |
| 2024-05-20 | 恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加深圳市前海排排网基金销售有限责任公司基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-04-22 | 恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-16 | 恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资公告 |
| 2024-03-13 | 关于恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金提高A、C类份额净值精度的公告 |
| 2024-03-02 | 恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金恢复大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 |
| 2024-01-19 | 恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2023-12-09 | 恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-11-09 | 恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加上海大智慧基金销售有限公司基金认购、申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 |
| 2023-10-25 | 恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2023-09-23 | 恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加深圳众禄基金销售股份有限公司基金认购、申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 |
| 2023-08-31 | 恒生前海基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |