恒生前海恒利纯债A
(015331)公募债券型
0.9869
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.0599
累计净值 [2026-06-05]
0.9864
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：-1.26%
- 最近两年：-1.61%
- 最近三年：2.94%
- 成立以来：6.02%
- 成立日期：2022-03-30
- 基金经理：李维康,吕程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
基金公告
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