恒生前海恒利纯债A
(015331)公募债券型
1.0308
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-05-17]
1.0718
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.32%
- 最近一季:1.47%
- 最近半年:2.89%
- 今年以来:2.30%
- 最近一年:4.49%
- 最近两年:7.00%
- 最近三年:---
- 成立以来:7.34%
- 成立日期:2022-03-30
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:6.12亿元
- 投资风格:
- 管理公司:恒生前海
发表日期 | 标题 |
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2024-03-30 | 恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-16 | 恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资公告 |
2024-03-13 | 关于恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金提高A、C类份额净值精度的公告 |
2024-03-02 | 恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金恢复大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 |
2024-01-19 | 恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
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2023-10-25 | 恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
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2023-08-31 | 恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
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2023-08-23 | 恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加腾安基金销售(深圳)有限公司基金认购、申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 |
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