恒生前海恒利纯债A
(015331)公募债券型
0.9854
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.0584
累计净值 [2026-06-12]
0.9856
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：-1.86%
- 最近两年：-1.86%
- 最近三年：2.64%
- 成立以来：5.86%
- 成立日期：2022-03-30
- 基金经理：李维康,吕程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
基金公告
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