恒生前海恒利纯债A
(015331)公募债券型
0.9790
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-12]
1.0520
累计净值 [2026-03-12]
0.9794
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：-0.58%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：-0.61%
- 最近两年：-4.04%
- 最近三年：-3.72%
- 成立以来：-2.10%
- 成立日期：2022-03-30
- 基金经理：李维康,吕程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.71 | 85.89% | 85.91% | 0.03 | 1.51% | 1.51% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 7.93 | 7.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.75 | 85.07% | 85.08% | 0.03 | 0.40% | 0.40% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 11.82 | 10.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.81 | 99.89% | 99.90% | 0.01 | 0.11% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 6.12 | 5.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.11 | 99.78% | 99.82% | 0.01 | 0.22% | 0.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 6.12 | 5.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.11 | 99.69% | 99.74% | 0.02 | 0.31% | 0.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 6.16 | 6.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.15 | 99.83% | 99.83% | 0.01 | 0.17% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 6.44 | 5.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.10 | 93.18% | 94.66% | 0.34 | 6.82% | 5.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |