恒生前海恒利纯债A

(015331)公募固收增强型债券型
+添加自选
0.9954 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-09-07]
1.0684
累计净值 [2026-09-07]
0.9955 0.01%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.53%
  • 最近一季：0.86%
  • 最近半年：1.55%
  • 今年以来：1.96%
  • 最近一年：0.46%
  • 最近两年：-1.54%
  • 最近三年：3.07%
  • 成立以来：6.93%
  • 成立日期：2022-03-30
    最新份额：2.02亿
    最新规模：2.37亿元
  • 基金评级： ★☆☆☆☆ 1星 同类排名约 100%（6948 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：李维康
    吕程
  • 基金公司： 恒生前海基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细