恒生前海恒利纯债A
(015331)公募债券型
1.0324
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-24]
1.0734
累计净值 [2024-05-24]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：3.06%
- 今年以来：2.46%
- 最近一年：4.54%
- 最近两年：7.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.50%
- 成立日期：2022-03-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细