恒生前海恒利纯债A
(015331)公募债券型
0.9789
-0.13%-0.0013
单位净值 [2026-03-09]
1.0519
累计净值 [2026-03-09]
0.9776
-0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：-0.81%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：-0.91%
- 最近两年：-4.04%
- 最近三年：-3.69%
- 成立以来：-2.11%
- 成立日期：2022-03-30
- 基金经理：李维康,吕程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-09-09 |
| 2 | 0.02 | 2023-12-11 |
| 3 | 0.02 | 2023-04-24 |