恒生前海恒利纯债C

(015332)公募债券型
+添加自选
1.0215 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-21]
1.0615
累计净值 [2026-04-21]
1.0218 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.33%
  • 最近一季：0.46%
  • 最近半年：-0.71%
  • 今年以来：0.53%
  • 最近一年：-1.84%
  • 最近两年：-1.79%
  • 最近三年：1.57%
  • 成立以来：6.10%
  • 成立日期：2022-03-30
  • 基金经理：李维康,吕程
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.99亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：恒生前海基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-211.02151.0615+0.03%
2026-04-201.02121.0612+0.00%
2026-04-171.02121.0612+0.07%
2026-04-161.02051.0605+0.03%
2026-04-151.02021.0602+0.06%
2026-04-141.01961.0596+0.02%
2026-04-131.01941.0594+0.02%
2026-04-101.01921.0592+0.00%
2026-04-091.01921.0592-0.02%
2026-04-081.01941.0594-0.03%
业绩分析

更新日期：2026-04-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
恒生前海恒利纯债C0.19%0.33%0.46%-0.71%-1.84%0.53%
同类型排名2500/78634579/78635397/78636837/78636450/78636253/7863
四分位排名
良好
一般
一般
较差
较差
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

吕程 上任时间：2023-05-09

吕程先生:中国国籍,金融工程学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部债券研究员,恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理助理,恒生前海基金管理有限公司集中交易部债券交易员,中国光大银行烟台支行投资银行部产品经理。现任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月9日任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年05月19日担任恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年05月29日起任恒生前海 展开∨ 收起∧

李维康 上任时间：2024-11-12

李维康先生:金融学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部投资经理,世纪证券有限责任公司资产管理部投资主办人、固定收益部研究员、交易员,富仁投资管理有限公司宏观研究员。现任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理、恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海短债债券型发起式证券投资基金。拟任恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧