恒生前海恒利纯债C

(015332)公募债券型
+添加自选
1.0201 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.0601
累计净值 [2026-03-06]
1.0199 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.60%
  • 最近半年：-1.11%
  • 今年以来：0.39%
  • 最近一年：-1.24%
  • 最近两年：-4.02%
  • 最近三年：-1.56%
  • 成立以来：2.01%
  • 成立日期：2022-03-30
  • 基金经理：李维康,吕程
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.99亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：恒生前海基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2024-09-09
2 0.01 2023-12-11
3 0.01 2023-04-24