恒生前海恒利纯债C
(015332)公募债券型
1.0218
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0618
累计净值 [2026-04-22]
1.0221
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：-0.72%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：-1.89%
- 最近两年：-1.84%
- 最近三年：1.60%
- 成立以来：6.13%
- 成立日期：2022-03-30
- 基金经理：李维康,吕程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||