恒生前海恒利纯债C
(015332)公募债券型
1.0253
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.0653
累计净值 [2026-06-12]
1.0256
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：-2.02%
- 最近两年：-2.09%
- 最近三年：1.17%
- 成立以来：6.49%
- 成立日期：2022-03-30
- 基金经理：李维康,吕程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||