恒生前海恒利纯债C
(015332)公募债券型
1.0253
0.15%+0.0015
单位净值 [2025-09-22]
1.0653
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：-2.27%
- 最近半年：0.02%
- 今年以来：-1.30%
- 最近一年：-2.79%
- 最近两年：0.56%
- 最近三年：1.84%
- 成立以来：6.49%
- 成立日期：2022-03-30
- 基金经理：吕程 李维康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海