恒生前海恒利纯债C
(015332)公募债券型
1.0188
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.0588
累计净值 [2026-03-10]
1.0189
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：-0.55%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：-0.92%
- 最近两年：-4.14%
- 最近三年：-1.86%
- 成立以来：1.88%
- 成立日期：2022-03-30
- 基金经理：李维康,吕程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细