恒生前海恒利纯债C
(015332)公募债券型
1.0201
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.0601
累计净值 [2026-03-06]
1.0199
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：-1.11%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：-1.24%
- 最近两年：-4.02%
- 最近三年：-1.56%
- 成立以来：2.01%
- 成立日期：2022-03-30
- 基金经理：李维康,吕程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||