招商招裕纯债D
(015569)公募债券型
1.0202
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-21]
1.1374
累计净值 [2026-04-21]
1.0203
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：2.18%
- 最近两年：5.46%
- 最近三年：11.46%
- 成立以来：12.05%
- 成立日期：2022-09-28
- 基金经理：夏里鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：41.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0202 | 1.1374 | +0.01% |
| 2026-04-20 | 1.0201 | 1.1373 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0199 | 1.1371 | +0.04% |
| 2026-04-16 | 1.0195 | 1.1367 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0194 | 1.1366 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.0192 | 1.1364 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.0190 | 1.1362 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.0188 | 1.1360 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.0187 | 1.1359 | +0.00% |
| 2026-04-08 | 1.0187 | 1.1359 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招裕纯债D | 0.10% | 0.36% | 0.88% | 1.64% | 2.18% | 1.19% |
| 同类型排名 | 4419/7863 | 4272/7863 | 2317/7863 | 2079/7863 | 2546/7863 | 2464/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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夏里鹏 上任时间：2024-11-26
夏里鹏先生:硕士学历,曾任职于北京源德生物技术有限公司及中国工商银行股份有限公司四川省分行营业部高新支行;2015年2月起任职于中诚信国际信用评级有限责任公司公共融资评级部,历任助理分析师、项目经理,从事信用债评级相关工作;2016年11月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事信用债分析评级工作。2020年3月6日至今招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧