招商招裕纯债D
(015569)公募债券型
1.0232
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.1404
累计净值 [2026-06-12]
1.0232
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：2.01%
- 最近两年：5.34%
- 最近三年：10.74%
- 成立以来：12.38%
- 成立日期：2022-09-28
- 基金经理：夏里鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：35.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
基金公告
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