招商招裕纯债D

(015569)公募债券型
+添加自选
1.0149 -0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.1321
累计净值 [2026-03-09]
1.0144 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.87%
  • 最近半年：1.25%
  • 今年以来：0.66%
  • 最近一年：0.58%
  • 最近两年：-1.66%
  • 最近三年：-0.68%
  • 成立以来：-0.59%
  • 成立日期：2022-09-28
  • 基金经理：夏里鹏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：41.75亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
发表日期 标题
2024-07-18 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-07-18 招商招裕纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-01 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果
2024-06-28 招商招裕纯债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新
2024-06-11 招商招裕纯债债券型证券投资基金2024年度第一次分红公告
2024-04-19 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-19 招商招裕纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-01 公募基金产品风险等级评价结果
2024-03-29 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 招商招裕纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-01-19 招商招裕纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
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2023-12-07 招商招裕纯债债券型证券投资基金2023年度第二次分红公告
2023-10-24 招商招裕纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-10-24 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-09-20 招商招裕纯债债券型证券投资基金2023年度第一次分红公告
2023-09-06 招商基金管理有限公司关于提高招商招裕纯债债券型证券投资基金D类份额净值精度的公告
2023-08-30 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-30 招商招裕纯债债券型证券投资基金2023年中期报告