招商招裕纯债D
(015569)公募债券型
1.0151
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.1323
累计净值 [2026-03-10]
1.0153
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：0.64%
- 最近两年：-1.64%
- 最近三年：-0.72%
- 成立以来：-0.57%
- 成立日期：2022-09-28
- 基金经理：夏里鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：41.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细