招商招裕纯债D
(015569)公募债券型
1.0020
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-22]
1.1192
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：6.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.35%
- 成立日期：2022-09-28
- 基金经理：夏里鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 41.75 | 34.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.69 | 99.82% | 99.85% | 0.04 | 0.11% | 0.09% | 0.02 | 0.07% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 43.13 | 34.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 43.11 | 99.97% | 99.98% | 0.01 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 41.90 | 38.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.86 | 99.90% | 99.91% | 0.03 | 0.07% | 0.06% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 51.19 | 38.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 51.08 | 99.70% | 99.77% | 0.12 | 0.30% | 0.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.67 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 90.08% | 91.57% | 0.06 | 9.92% | 8.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 91.41% | 91.43% | 0.05 | 8.59% | 8.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |