招商招裕纯债D
(015569)公募债券型
1.0149
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.1321
累计净值 [2026-03-09]
1.0144
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：0.58%
- 最近两年：-1.66%
- 最近三年：-0.68%
- 成立以来：-0.59%
- 成立日期：2022-09-28
- 基金经理：夏里鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：41.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|