招商招裕纯债D
(015569)公募债券型
1.0205
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1377
累计净值 [2026-04-22]
1.0208
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：2.19%
- 最近两年：5.44%
- 最近三年：11.49%
- 成立以来：12.08%
- 成立日期：2022-09-28
- 基金经理：夏里鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：41.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||