招商招裕纯债D
(015569)公募债券型
1.0149
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.1321
累计净值 [2026-03-09]
1.0144
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：0.58%
- 最近两年：-1.66%
- 最近三年：-0.68%
- 成立以来：-0.59%
- 成立日期：2022-09-28
- 基金经理：夏里鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：41.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-06-20 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-13 |
| 3 | 0.01 | 2024-09-10 |
| 4 | 0.03 | 2024-06-13 |
| 5 | 0.01 | 2023-12-08 |
| 6 | 0.04 | 2023-09-22 |