招商安悦1年持有期债券C
(015584)公募债券型
1.1691
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1691
累计净值 [2026-04-22]
1.1687
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.21%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：5.04%
- 今年以来：3.59%
- 最近一年：10.77%
- 最近两年：11.51%
- 最近三年：15.67%
- 成立以来：16.91%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：丁悦成,王刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1057.77 | 15.24% | 83.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 134.65 | 1.94% | 10.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76.96 | 1.11% | 6.06% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1390.34 | 16.06% | 74.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 275.30 | 3.18% | 14.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98.53 | 1.14% | 5.29% |
| 采矿业 | 97.99 | 1.13% | 5.26% |