招商安悦1年持有期债券C
(015584)公募债券型
1.1329
0.15%+0.0017
单位净值 [2026-07-09]
1.1329
累计净值 [2026-07-09]
1.1332
+0.02%
净值估算 [2026-07-10 11:01]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：-2.35%
- 最近半年：-1.32%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：4.29%
- 最近两年：8.24%
- 最近三年：10.63%
- 成立以来：13.29%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：丁悦成,王刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
基金公告
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