招商安悦1年持有期债券C
(015584)公募债券型
1.1806
-0.49%-0.0058
单位净值 [2026-03-09]
1.1806
累计净值 [2026-03-09]
1.1748
-0.49%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.24%
- 最近一季：5.79%
- 最近半年：6.27%
- 今年以来：4.61%
- 最近一年：11.46%
- 最近两年：14.87%
- 最近三年：15.56%
- 成立以来：18.06%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：丁悦成,王刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||