招商安悦1年持有期债券C
(015584)公募债券型
1.1849
0.36%+0.0043
单位净值 [2026-03-10]
1.1849
累计净值 [2026-03-10]
1.1892
0.36%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.20%
- 最近一季：6.11%
- 最近半年：6.73%
- 今年以来：4.99%
- 最近一年：11.74%
- 最近两年：15.29%
- 最近三年：16.30%
- 成立以来：18.49%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：丁悦成,王刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
基金重仓股实时报价
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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