招商安悦1年持有期债券C

(015584)公募债券型
+添加自选
1.1864 0.41%+0.0049
单位净值 [2026-03-06]
1.1864
累计净值 [2026-03-06]
1.1913 0.41%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.11%
  • 最近一季：6.40%
  • 最近半年：7.33%
  • 今年以来：5.12%
  • 最近一年：12.13%
  • 最近两年：15.37%
  • 最近三年：15.93%
  • 成立以来：18.64%
  • 成立日期：2022-12-20
  • 基金经理：丁悦成,王刚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.28亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.77亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据