招商安悦1年持有期债券C
(015584)公募债券型
1.1691
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1691
累计净值 [2026-04-22]
1.1687
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.21%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：5.04%
- 今年以来：3.59%
- 最近一年：10.77%
- 最近两年：11.51%
- 最近三年：15.67%
- 成立以来：16.91%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：丁悦成,王刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
最近两年行业配置比例图