招商安悦1年持有期债券C
(015584)公募债券型
1.1178
0.39%+0.0043
单位净值 [2025-09-19]
1.1178
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.58%
- 最近一季：4.14%
- 最近半年：5.22%
- 今年以来：4.25%
- 最近一年：7.35%
- 最近两年：10.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.78%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：丁悦成 王刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
最近两年行业配置比例图