金鹰恒润债券发起式C
(015932)公募债券型
1.1335
0.46%+0.0054
单位净值 [2026-04-22]
1.1845
累计净值 [2026-04-22]
1.1387
0.46%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.05%
- 最近一季：1.30%
- 最近半年：5.13%
- 今年以来：3.51%
- 最近一年：8.96%
- 最近两年：14.82%
- 最近三年：17.48%
- 成立以来：18.69%
- 成立日期：2022-10-10
- 基金经理：王怀震
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：48.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 66821.31 | 14.02% | 75.05% |
| 采矿业 | 14012.98 | 2.94% | 15.74% |
| 金融业 | 6610.16 | 1.39% | 7.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 861.08 | 0.18% | 0.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 732.51 | 0.15% | 0.82% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 18722.81 | 9.48% | 80.63% |
| 金融业 | 2745.70 | 1.39% | 11.82% |
| 采矿业 | 945.55 | 0.48% | 4.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 807.40 | 0.41% | 3.48% |