金鹰恒润债券发起式C

(015932)公募债券型
+添加自选
1.1283 0.28%+0.0032
单位净值 [2026-03-10]
1.1793
累计净值 [2026-03-10]
1.1315 0.28%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.43%
  • 最近一季：3.87%
  • 最近半年：0.11%
  • 今年以来：3.03%
  • 最近一年：2.70%
  • 最近两年：10.05%
  • 最近三年：12.16%
  • 成立以来：12.83%
  • 成立日期：2022-10-10
  • 基金经理：王怀震
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.20亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：48.74亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：金鹰基金
发表日期 标题
2024-07-19 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告
2024-07-19 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
2024-06-13 金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2024-05-31 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金（金鹰恒润债券发起式C）基金产品资料概要更新
2024-05-31 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书
2024-05-21 金鹰基金管理有限公司部分基金新增北京雪球基金销售有限公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2024-05-16 金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2024-05-09 司新增蚂蚁（杭州）基金销售有限公司为金鹰恒润债券型发起式证券投资基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2024-04-29 理有限公司新增财通证券股份有限公司为金鹰恒润债券型发起式证券投资基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2024-04-22 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-04-22 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
2024-04-22 理有限公司新增方正证券股份有限公司为金鹰恒润债券型发起式证券投资基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2024-04-16 金鹰基金管理有限公司部分基金新增乾道基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2024-03-29 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
2024-03-29 金鹰基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-13 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增第一创业证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2024-03-05 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增华西证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2024-02-23 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增上海华夏财富投资管理有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2024-01-25 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增上海中正达广基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2024-01-23 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告