金鹰恒润债券发起式C

(015932)公募债券型
+添加自选
1.1299 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1809
累计净值 [2026-03-06]
1.1298 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.31%
  • 最近一季：4.04%
  • 最近半年：0.08%
  • 今年以来：3.18%
  • 最近一年：2.64%
  • 最近两年：10.33%
  • 最近三年：11.77%
  • 成立以来：12.99%
  • 成立日期：2022-10-10
  • 基金经理：王怀震
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.20亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：48.74亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：金鹰基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据