金鹰恒润债券发起式C

(015932)公募债券型
+添加自选
1.1335 0.46%+0.0054
单位净值 [2026-04-22]
1.1845
累计净值 [2026-04-22]
1.1387 0.46%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.05%
  • 最近一季：1.30%
  • 最近半年：5.13%
  • 今年以来：3.51%
  • 最近一年：8.96%
  • 最近两年：14.82%
  • 最近三年：17.48%
  • 成立以来：18.69%
  • 成立日期：2022-10-10
  • 基金经理：王怀震
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.20亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：48.74亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：金鹰基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据